每日经济新闻 2023-12-31 18:01:23
日子再难也要过,行情再差也要看。好在,让人有点郁闷的2023年已经过去,就像曾经的2022年,令人憧憬的2024年正在到来,就像曾经我们憧憬2023年那样……2023年有太多值得总结的地方,同样,2024年也有太多值得期待的地方。
1.“不确定”才是标准答案
今年大A股如果要说对股民有正面贡献的话,小二认为,应该是投教方面的。
“低估值就马上会涨吗?”“为什么10倍PE就一定是低估?”“20日均线拐头向上就一定能有主升浪吗?”……在2023年的行情里,我们以前耳熟能详的交易套路和估值方法,几乎都失效了。以前人们一直以为有枪(方法论)就能打鸟(盈利),却忘了枪需要子弹(流动性),人需要冷静(心态)的基本常识。
很多投资者特别需要有一个“标准答案”,因为有了这个“答案”,他们就能让财富更快地积累起来。一旦他能100%确定这里是底部,那他就会满仓满融,所以看他上仓位,看他上杠杆,看他被爆仓,看他割离场。2023年的行情再次跟我们强调——“不确定”才是标准答案。
2.跌落神坛
2022年底,基金前十大重仓股,在2023年的平均跌幅为16.81%。
明星基金经理们在2023年的收益都不如意。我们似乎有所疑问:
投资者把钱交给基金经理投资,基金经理拿钱梭哈,投资者亏钱,基金经理赚管理费,还要用价值投资那套来PUA投资者。
这样的商业模式很优秀,但是否合理?这些吸收公众资金的基金公司和基金经理,是否有相应的社会责任?2020年-2022年,基金行业超速发展,欠下的“债”可能还要很长时间才能还完。
现在林园开始“求人买股”,李蓓这位做宏观对冲的私募“女神”高喊“20年一遇的机会”,他们是真的发现了机会,还是只为了安抚投资者?大家拭目以待吧。
2023年的行情,让很多带着光环的投资大佬,现了原型,这或许也是市场的本来面貌——只有残酷,没有个人崇拜。
说完2023年对本人的意义,我们来聊聊2024年有哪些值得憧憬?
1.降息开启大A股上涨
2024年美联储进入降息窗口,已成为市场共识。按照目前的推演逻辑:“降息会增强美元环球流动,全球流动性会得到改观,外资会借道北向资金进入A股,A股迎来增量资金,增量资金引发行情上涨。”
▲数据来源:Wind
上表可以橙色部分就是美联储的降息窗口,在降息窗口中,沪深300指数表现是大概率会涨的,而北向资金却一直在净流入我大A股。所以,哪有什么境外做空势力,很多时候都是我们自己人提刀互砍……
2.牛市何时开启?
上涨不代表牛市,但在海外降息窗口和国内经济复苏的双向驱动下,牛市大概率会孕育。这里面就是一个时间点的问题。
我看到网上有个观点——从基民的角度。2023年三季度偏股型基金的份额,从3.43万亿份下降到3.34万亿份,下降了2.5%,如果平均到每周,赎回速率约为0.2%。中信证券的渠道统计到,四季度公募基金的周赎回速率是0.6%,是三季度的3倍。
我们按照“28定律”来推演,80%的人割肉出局,筹码集中,进而发动牛市。2020年年中,偏股型基金份额总和为1.85万亿份。按照目前的赎回速率,基民大约需要50~60周,才能出清80%,也就是2024年年底……
当然,这个角度比较新颖,各位仅供参考。
小二这里先说答案——2024年第一轮行情已经到来,开局就是顺风。行情强度跟2023年开年类似,至于行情终结时点和主线方向,会在明天的社群文章里,跟大家娓娓道来。关注微信公众号“道达号”,了解极简投研社群。
好了,祝各位2024年拿回2023年失去的,并赚到自己应得的那部分利润!
(极简投研社)
本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。
封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄
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