erp系统客户对账_开发票_收款流程及操作

在erp系统中，销售人员定期拉出销售出库单（含销售退回单）与客户对账，对完账后根据对账单中的销售商品录入发票，财务人员据此给客户开票，待客户付完款后，财务人员在erp系统中进行收款并核销，流程走完。

本文所述对应于erp系统应收账款部分的复杂流程。

一、客户对账、开发票、收款流程图

二、erp系统中具体操作

1、和客户对账

查询某个客户某一期间的销售出库（销售退回）单据，点击“对账标记”栏标记为Y，最后点【对账标记/保存】。如果要对某一单据的某一项次取消对账，也是先对“对账标记”栏标记为Y，再点【对账标记/删除】。如下图。

2、录入并审核销售发票

在录入销售发票时，明细到每个商品，数量多少？金额多少？税额多少？价税合计多少？在新增发票时，选【取单】打开“取单-客户对账单”窗口，直接点【查询】，再点【相同货品汇总】，系统会把客户对账单中的还未开票的单据列示出来显示在上面表格，并把按货品汇总后的数据显示在下面表格，再选中下面表格的所有行头，点【确定】把数据带到销售发票单身。如下图。

提示：

1、系统会自动汇总本次开票金额，如果金额过大，可以缩小查询日期的范围。

2、以上操作erp系统会把某个期间段的所有货品一次性汇总带到发票的单身，也可以根据“货品”进行过滤查询，每次只挑一个货品带到发票单身。

3、已经挑选过的单据项次，下次查询不会显示，哪怕发票未审核。若要能够继续挑选，需把之前引用到此单据的发票删除！

3、财务实际开票并邮寄客户

财务人员根据销售员在系统中录入的发票数据进行实际的开票，并邮寄或快递给客户。

4、财务收款并核销

当收到客户账款时，在erp系统中录入收款，并核销。参考：erp系统应收账款管理销售收款单4045 的收款核销部分。