涨跌全靠三季报？这些板块正悄悄崛起

　　A股上市公司三季报披露进入收官阶段，景气改善领域获得资金关注。今日，食品、啤酒、乳业等消费股持续活跃， 青岛食品更是上演“地天板”。

　　由于三季报 业绩亮眼，半导体板块早盘也强势拉升， 银河微电收获20%涨停。

　　此外，受Facebook更名为“Meta”消息刺激，A股元宇宙概念股集体走强， 中青宝封涨停板。云游戏、电子竞技、虚拟现实等概念亦纷纷活跃。

　　青岛食品上演“地天板”

　　今日早盘，青岛食品开盘即跌停，随后快速拉升，牢牢地封在涨停，上演“地天板”。 食品饮料概念表现活跃， 新乳业、 日辰股份涨停， 庄园牧场、 安琪酵母、 品渥食品涨超5%。

　　随着三季报的陆续披露，食品饮料板块迎来资金密集关注，近期北向资金密集加仓多只板块个股 。数据显示，截至10月28日，近5日北向资金 净流入前三的是 伊利股份、 五粮液、 泸州老窖，分别增持13.60亿元、13.49亿元、2.69亿元， 海天味业、 酒鬼酒也均获净流入超亿元。

　　进入四季度，A股市场风格出现转换迹象，即从周期向消费切换。大消费板块走强，一方面是受存量资金腾挪的推动，另一方面也有相关公司业绩的支撑。

　　如 迎驾贡酒10月27日晚披露的三季报显示，公司第三季度实现 净利润3.7亿元，同比增长86.23%，好于市场预期。近一个月，迎驾贡酒获得来自 华西证券、 浙商证券等5家 券商的 研报覆盖，并被给予“买入”或“推荐”评级。

　　 国泰君安首席策略 分析师陈显顺表示，当前消费板块的“预期底”已现，正处于最佳配置窗口。目前已经可以观察到消费板块的盈利增速预期正逐渐触底，同时盈利预期的分歧度却开始逐步抬升，这意味着市场对消费股预期的改善仍处于早期阶段，且预期改善刚开始反映至股价，因此，消费板块正处于最佳的布局窗口。

　　半导体龙头三季报超预期

　　早盘半导体股也快速拉升，银河微电收获20%涨停， 思瑞浦涨超15%， 华微电子涨停， 兆易创新涨超3%。

　　10月27日晚，兆易创新 公告了亮眼三季报：第三季度净利润8.6亿元，同比增长178.47%。

　　值得注意的是，三季报显示，蔡嵩松管理的诺安成长位列第六大流通 股东，相比上期增仓72万股，增仓比例为4.7%；葛卫东位列第五大 流通股东，相比上期减仓383万股，较上一期减持12.97%。

　　10月涨跌与三季报业绩高度相关？

　　国盛证券提到，10月涨跌与三季报业绩高度相关。根据过去十年的统计结果，三季报业绩对于10月股市涨跌具备非常强的解释力。将A股上市公司按照10月的涨跌幅分为从高到低的5组，从结果来看，盈利增速(无论是中值还是均值)与股价的相对涨幅有明显的相关性，相比之下盈利能力(如ROE等)指标解释力度一般。且分年度来看，从2010年至今，业绩增速最高组别的涨幅全部跑赢最低组别。

　　 长江证券认为，10月进入三季报披露期，业绩高增长以及估值切换成为市场的短期关注点。关注以下几条主线：

　　第一是新能源板块，新能源产业正处于渗透率快速提升、产业趋势向上并且全球政策共振的阶段，业绩高增长的确定性强，是高景气、高成的长赛道之一。

　　第二是金融板块，金融板块估值较低，随着基本面改善，配置的性价比或将趋于上升。

　　第三是消费板块，消费板块三季度调整较多，高估值已有所消化，从长期的角度看好其中优质标的布局价值。

　　第四是关注专精特新细分龙头的投资机会。

（文章来源：上海证券报）

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