智能数据洞察发布新内容啦,新增的特性是“附件检查”!不同于以往对各类单据的单据头、单据分录,或是导入单据的票据执行检查,本次是对单据中上传的“附件”执行检查。报销过费用的同学,可能了解除了取得必要的发票凭证,还需要支付记录、话费账单、费用明细表或分摊表等附件作为财务入账的凭证。
那么对于各式各类的附件,我们如何去检查它们是否齐全,附件的内容是否真实有效呢?本文以费用报销单作为主要场景的单据作为示例,配置附件检查的洞察方案,获取由金蝶AI部门提供预置模板分类的识别结果,正常执行方案配置的规则,返回洞察结果。
应用路径
视觉识别服务路径:AI服务云-视觉识别服务-文字识别-预置模板
智能数据洞察路径:数据服务云-智能数据洞察-新增方案
1. 业务背景
在报销人填单环节,通常需要在单据中上传附件,以备费用会计审核报销信息、报销金额是否准确。由于附件形式多样,在OCR识别技术尚未成熟之前,只能依赖人工审核单据内容,包含必要附件是否上传、附件内容和单据内容是否匹配等,效率较低。而采用只能智能审单机器人能代替部分人工审核附件,能有效提高审核效率,减少单据审核环节的人力投入。
2. 方案配置
2.1 打开智能数据洞察-新增方案
2.2 填写方案信息,配置附件检查的检查项1:检查发票是否存在(检查项分数为40分)
2.3 点击详情配置,打开详情配置弹窗,检查目标选择“附件是否存在”,检查方式选择AI的预置模板
2.4 打开预置模板F7,选择AI提供的预置模板-增值税发票识别。
2.5 配置话术和悬停信息后,点击确定,检查项1(检查发票是否存在)新增成功
2.6 继续新增检查项2:检查发票内容(检查项分数为60分),检查方式为附件内容检查,依然选择的是AI的预置模板-增值税发票识别,内容检查配置了2个规则,由于AI返回识别结果的字段均为文本类型,所以当和单据上的非文本字段进行比较时,需要使用函数进行类型转换。
2.7 分析方式选择评分,检查项1的分数为40分,检查项2的分数为60分,其中规则2(发票金额不等于报销金额)的扣分比例为50%,其余特别情况项的扣分比例均为0,填写完毕后,点击保存。
3. 单据执行智能洞察
以费用报销单A执行智能洞察方案,查看洞察结果
3.1 检查项1(检查发票是否存在)的结果正确:单据上传了2张发票,AI识别成功,洞察结果展示:①返回附件存在的自定义话术:发票存在;②悬停配置的附件名称正常展示:2张发票的名称
3.2 检查项2(检查发票内容)的结果正确,检查内容配置了2条规则:规则1:发票金额等于报销金额;规则2:发票金额不等于报销金额。
费用报销单单据分录:费用明细.报销金额分别为1000和105.02元。
规则1结果的话术(发票金额等于报销金额):第1张发票金额为105.02元,与费用明细.报销金额的第2行分录的金额相等,命中规则1。展示对应结果描述的话术:发票金额等于报销金额,悬停展示第1张发票的附件名称、附件字段以及费用报销单A的源单字段。
规则2结果的话术(发票金额不等于报销金额):第1张发票金额为105.02元,与费用明细.报销金额的第1行分录不相等;第2张发票金额为35.44元,与费用明细.报销金额的第1行和第2行分录均不相等,命中规则2。展示对应结果描述的话术:发票金额不等于报销金额,悬停展示第1、2张发票的附件名称、附件字段以及费用报销单A的源单字段。
4. 验证扣分项
检查项1(检查发票是否存在)的检查项分数为40分,附件存在不扣分,附件不存在按检查项分数100%扣分,以费用报销单A为例,发票存在,所以检查项1不扣分。
检查项2(检查发票内容)的检查项分数为60分,其中规则2的扣分比例为50%,2个附件与单据2个分录执行检查,会得到2*2=4个结果,以费用报销单A为例,4个结果中,只有1个结果命中规则1,不扣分,其余3个结果命中规则2,所以会扣3/4*60*50%=22.5分。
合计分数为=40+60-22.5=77.5分,由于存在四舍五入且不展示小数位,所以最后在洞察结果页面展示的分数为78分。
写在文末:如果社区友友们觉得这篇文章可以提供些帮助的话,希望可以请你们动动手指点个赞~
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